美指回落待東山再起，油價續(xù)升仍難言向好
發(fā)布日期：2015-02-18
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匯通網(wǎng)2月14日訊——周五(2月13日)市場進入本周行情的收官階段。歐美經(jīng)濟數(shù)據(jù)一改此前美強歐弱的局面，在德國GDP數(shù)據(jù)錄得良好表現(xiàn)的同時，美國的經(jīng)濟數(shù)據(jù)再度表現(xiàn)疲軟。本周整體來看，疲軟的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)使得投資者對美聯(lián)儲在今年6月份就加息的預(yù)期有所動搖。不過良好的經(jīng)濟前景使得投資者仍然相當(dāng)看好美元后市前景。美元指數(shù)本周跌0.5%，為12月中來最差周度表現(xiàn)。其它市場方面，原油價格周五繼續(xù)攀升3%，受益于美元的疲軟，以及石油公司削減支出；現(xiàn)貨金價周五小幅上漲0.5%，受益于美元的疲軟，不過本周金價仍跌0.6%。
美元指數(shù)本周跌0.5%，為12月中來最差周度表現(xiàn)。美國密歇根大學(xué)周五(2月13日)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國2消費者信心指數(shù)意外下滑，進而脫離最近11年高位，寒冷的冬季天氣可能就是罪魁禍?zhǔn)?。具體數(shù)據(jù)顯示，美國2月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值意外下滑至93.6，市場原本預(yù)計會持穩(wěn)于1月份98.1的2004年1月份以來高位。
報告稱，美國東北部和中西部地區(qū)消費者的信心大面積下滑，這與遭遇異常寒冷冬季暴風(fēng)雪天氣的地區(qū)相重疊，而南部地區(qū)居民的信心則略微上升。
BMO Capital Markets的高級分析師Jennifer Lee表示，“就目前的情況來看，消費者信心回落，加之年初零售銷售下降，暗示消費者支出會在首季放緩?！?br>
摩根大通的分析師Daniel Silver表示，“收入預(yù)期下降對消費者支出而言不是個好兆頭，儲蓄增加可能解釋了，在汽油價格下跌為家庭節(jié)省了不少開支的情況下消費者支出近幾個月仍然令人失望的原因，不過，真不知道該對這項調(diào)查結(jié)果作何反應(yīng)，因為最近一次在調(diào)查中問及儲蓄傾向問題是在2010年?！?br>
美元指數(shù)小時圖顯示
Scotiabank首席匯市策略師Camilla Sutton表示，“美元多頭的最大風(fēng)險是經(jīng)濟成長前景的轉(zhuǎn)變，市場一致的預(yù)估加上今日歐洲發(fā)布的GDP數(shù)據(jù)，警示這種風(fēng)險可能正在增強?！?nbsp;
美國費城聯(lián)儲日內(nèi)還公布了一項調(diào)查下調(diào)了美國經(jīng)濟增長預(yù)期，該聯(lián)儲報告中顯示，下調(diào)美國2015年第一季度GDP預(yù)期0.1個百分點，至增長2.7%；下調(diào)美國2015年第二季度GDP預(yù)期0.1個百分點，至增長3.0%。此外，報告還下調(diào)美國2015年第一季度核心通脹率預(yù)期至1.2%，此前料為1.7%；下調(diào)美國2015年第二季度核心通脹率預(yù)期至1.4%，此前料為1.7%
歐元震蕩于1.14附近，市場對希臘達成救助協(xié)議保持樂觀。希臘周四同意與債權(quán)人協(xié)商有關(guān)退出在國內(nèi)不受歡迎的國際紓困，此一政治妥協(xié)可望使其新政府免于資金匱乏。
希臘政府發(fā)言人Gabriel Sakellaridis周五稱，在將于下周一召開的歐元區(qū)各國財政部長會議上，希臘將盡一切努力與歐元區(qū)伙伴國就如何過渡至一項新的支持計劃的問題達成協(xié)議。
Sakellaridis表示：“我們將采取任何必要措施來在下周一促成一項協(xié)議。如果在下周一無法達成協(xié)議，則我們認(rèn)為總還是有時間的，因此不會有什么問題。我們一直都在說的一件事情是，到2月16日時我們想要與伙伴國達成一項雙邊互惠協(xié)議，現(xiàn)在我們正在朝著這個方向進發(fā)?！?br>
另外，希臘總理齊普拉斯態(tài)度轉(zhuǎn)變，為可能解決危機跨出了第一步；該危機引發(fā)希臘或被迫退出歐元區(qū)的風(fēng)險。若希臘退出，恐引發(fā)更大的金融動蕩。
一名在雅典的希臘官員表示，這對于與債權(quán)人達成新財務(wù)協(xié)議而言是正面的一步。
德國總理默克爾在周四說，希臘和它的債權(quán)人還是有希望達成一個協(xié)議，但是她也強調(diào)，希臘必須主動要求援助項目的延期，或者是顯示出這個項目所要求的條件會在2月結(jié)束之前得到實施。
歐元兌美元小時圖顯示
FXTM在倫敦的首席市場分析師Jameel Ahmad說，“從默克爾這樣的人口中說出達成一個妥協(xié)是有可能的這種話，這個意義相當(dāng)重大。但是除了大家互相喊話之外沒有什么真的進展，這是讓我深感不安的原因。我們距離達成交易還有一些距離。”
不過也并非所有分析師都對周一的會議能夠達成協(xié)議抱持信心。Nordea分析師Jan von Gerich表示，“希臘政府在演兩面派－他們在希臘議會的言辭同在歐盟會議上所說的大相徑庭?！?br>
研究公司IHS發(fā)布研究報告稱，希臘現(xiàn)在幾乎已經(jīng)沒有時間在當(dāng)前援救計劃于2月底到期以前達成一項新協(xié)議，并指出談判破裂的可能性非常大。
經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，日內(nèi)歐元區(qū)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強勁支撐歐元。其中德國四季度GDP以及歐元區(qū)四季度GDP均好于預(yù)期。具體數(shù)據(jù)顯示，德國第四季度季調(diào)后GDP季率增長0.7%，預(yù)期增長0.3%，前值增長0.1%；歐元區(qū)去年第四季度季調(diào)后GDP初值季率增長0.3%，預(yù)期增長0.2%，前值增長0.2%。
油價周五上漲3%，延續(xù)隔夜大幅走高的態(tài)勢。其中倫敦北海布倫特原油期貨價格突破每桶60美元的關(guān)鍵阻力位，主要由于有報道稱石油公司正在削減支出，且受到美元走軟的影響。不過市場分析人士仍然不看好油價后市，他們認(rèn)為影響原油價格的供求關(guān)系中短期內(nèi)仍然沒有改變。
今日美元匯率下跌起到了推動油價上漲的作用。通常情況下，美元匯率下跌會促使以美元計價的商品期貨價格上漲，原因是持有其他貨幣的投資者買入這些商品的成本將會變低。
原油價格大幅走高，某些交易商趁油價較低時入場，預(yù)計價格可能已經(jīng)見底。與此同時，有報道稱石油公司正在削減支出和裁減員工，則對油價形成了支撐。法國石油巨頭道達爾的首席財務(wù)官Patrick de la Chevardière表示：“我們正在讓公司做好面對油價長期處于較低水平的準(zhǔn)備?！?br>
美國原油價格小時圖顯示
根據(jù)巴克萊銀行分析師作出的估測，今年截至目前為止石油公司已經(jīng)發(fā)布的聲明顯示，占全球油氣支出預(yù)算49%左右的石油公司計劃在2015年中將勘探和生產(chǎn)支出削減16%。分析師還預(yù)測稱，亞洲石油公司還將采取規(guī)模更大的支出削減措施，預(yù)計國有石油企業(yè)2015年的資本支出預(yù)算將會減少19%。
另外，周五晚間公布的一項數(shù)據(jù)顯示，美國2月14日當(dāng)周貝克休斯石油鉆井口數(shù)環(huán)比下降84口，至1056口；同比降低367口；美國2月14日當(dāng)周天然氣鉆井口數(shù)環(huán)比減少14口，至300口。雖然數(shù)據(jù)顯示美國石油鉆井平臺井口數(shù)下降，但原油價格對此反應(yīng)有限。
Tyche Capital Advisors高管Tariq Zahir說，“我認(rèn)為人們開始明白到，即使鉆井平臺數(shù)據(jù)下降，它不會影響短期原油供應(yīng)。鉆井平臺減少將需要幾個月時間才看到原油供應(yīng)下降?！?nbsp;
由于供應(yīng)持續(xù)涌入市場，持懷疑態(tài)度的市場人士謹(jǐn)慎認(rèn)為，油價漲勢可能會消退。許多交易商和分析師相信全球原油供應(yīng)過剩每日200萬桶。他們表示，油市基本面沒有改轉(zhuǎn)，反映油價過去兩周反彈不是受基本面因素推動。
國際銅價持穩(wěn)，中國農(nóng)歷新年前成交清淡。國際銅價持穩(wěn)，從盤中稍早觸及的三周高位回落，在主要消費國中國一周春節(jié)假期前成交萎縮。中國市場人士為下周農(nóng)歷新年作準(zhǔn)備，市場成交量已經(jīng)減少，中國市場將自2月18日起休市。
德國商業(yè)銀行商品研究部門主管Eugen Weinberg表示，“鑒于中國市場將休市，目前難以判斷銅市的基本面狀況，中國春節(jié)假期后的需求前景仍不明朗。近期貿(mào)易數(shù)據(jù)極為疲弱，這是中國需求頗為疲弱的又一跡象?！?br>
國際銅價小時圖顯示
盡管在節(jié)前實貨消費已經(jīng)減少，但交易商表示，他們不敢作空期銅，以防在一輪疲弱數(shù)據(jù)后中國央行意外降息。
現(xiàn)貨金價周五漲0.5%，受益于美元走軟，本周跌0.6%。金價周五走高主要因美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)弱于預(yù)期令美元回落。
ING Bank資深策略師Hamza Khan說，“金價保持在介乎1,150-1,300美元的區(qū)間內(nèi)，因為還不確定美聯(lián)儲大約在什么時候升息和希臘問題發(fā)展如何?！?br>
RBC Capital markets貴金屬策略師George Gero在報告中說，“黃金回補空頭持續(xù)，因烏克蘭?；饏f(xié)議似乎得到落實，下周交易日減少，未平倉合約再次反映有很多作空頭寸，所以交易商回補之前賣出的倉位。”
現(xiàn)貨金價小時圖顯示
吉特克金屬公司的全球交易主管Peter Hug認(rèn)為，黃金的走勢“將會繼續(xù)專注于希臘與歐盟之間的談判，這一輪磋商會在下周一有某種形式的結(jié)論，一旦一個令人滿意的解決方案達成，或者是至少延長了現(xiàn)有的債務(wù)協(xié)議，再假定烏克蘭?；饏f(xié)議能夠維持，那么多種金屬都會在下周面對拋售壓力?！?br>
其他金屬價格方面，3月白銀合約周五漲50美分，收于每盎司17.294美元，漲幅是3%。4月鉑合約周五漲7美元，收于每盎司1207.50美元；3月鈀合約漲20.80美元，收于每盎司794.45美元。
北京時間6:51 美元指數(shù)報94.13/15 歐元兌美元報1.1390/92，現(xiàn)貨黃金報1229.50美元/盎司
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